7.4.6 Algemene dekkingsmiddelen
Lasten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen | 568 | 571 | 335 | -236 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 568 | 571 | 335 | -236 | |
Totaal Lasten | 568 | 571 | 335 | -236 | |
Baten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen | -37.795 | -38.356 | -38.310 | 46 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -37.795 | -38.356 | -38.310 | 46 | |
Totaal Baten | -37.795 | -38.356 | -38.310 | 46 | |
Saldo
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen | -37.227 | -37.784 | -37.974 | -190 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -37.227 | -37.784 | -37.974 | -190 | |
Totaal saldo van lasten en baten | -37.227 | -37.784 | -37.974 | -190 | |
Toevoeging reserves | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.250 | 2.250 | 2.250 | - | |
Onttrekking reserves | -2.250 | -2.250 | -2.250 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -2.250 | -2.250 | -2.250 | - | |
Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat | -37.227 | -37.784 | -37.974 | -190 | |
Toelichting Lasten
Thema Algemene dekkingsmiddelen
Lasten
Thema Algemene dekkingsmiddelen | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen | 568 | 571 | 335 | -236 | |
Gemeentelijke Belastingen | 256 | 256 | 254 | -3 | |
Financiële middelen | 312 | 315 | 82 | -233 | |
Totaal Lasten | 568 | 571 | 335 | -236 | |
Het voordelige verschil op financiële middelen van € 233.000 is voornamelijk het gevolg van de geraamde storting in de voorziening dubieuze debiteuren van € 100.000 en het gebruik van de post onvoorzien van € 80.000. Door een succesvol debiteurenbeheer hoefde de storting niet plaats te vinden, het budget onvoorzien is niet aangesproken. De rest van het verschil bestaat uit meerdere kleine posten.
.
-
Toelichting Baten
Thema Algemene dekkingsmiddelen
Baten
Thema Algemene dekkingsmiddelen | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen | -37.795 | -38.356 | -38.310 | 46 | |
Gemeentelijke Belastingen | -7.863 | -7.578 | -7.521 | 58 | |
Financiële middelen | -29.933 | -30.777 | -30.789 | -12 | |
Totaal Baten | -37.795 | -38.356 | -38.310 | 46 | |
Toelichting Toevoeging Reserves
| Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging reserves | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.250 | 2.250 | 2.250 | - | |
Totaal Toevoeging reserves | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 0 | |
Toelichting Onttrekking Reserves
| Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking reserves | -2.250 | -2.250 | -2.250 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -2.250 | -2.250 | -2.250 | - | |
Totaal Onttrekking reserves | -2.250 | -2.250 | -2.250 | 0 | |