7.4.5 Bedrijfsvoering
Lasten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsinformatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsinformatie | - | - | - | - | |
Centrale posten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrale posten | - | - | - | - | |
Management en staf | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 0 | |
Management en staf | 1.642 | 1.642 | 1.642 | - | |
Bedrijfsondersteuning | 4.895 | 6.034 | 5.780 | -254 | |
Facilitaire Zaken | - | - | - | - | |
Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Bedrijfsondersteuning | 5.203 | 6.293 | 6.002 | -291 | |
Doorbel Overhead grexen | -506 | -506 | -598 | -92 | |
Saldo kostenplaatsen | 198 | 247 | 376 | 130 | |
Huisvesting | 881 | 906 | 857 | -49 | |
Huisvesting | 881 | 906 | 857 | -49 | |
Totaal Lasten | 7.418 | 8.582 | 8.279 | -303 | |
Baten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Advies en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Advies en ondersteuning | - | - | - | - | |
Bedrijfsinformatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsinformatie | - | - | - | - | |
Management en staf | -22 | -22 | -116 | -94 | |
Management en staf | -22 | -22 | -116 | -94 | |
Bedrijfsondersteuning | -237 | -237 | -264 | -26 | |
Facilitaire Zaken | - | - | - | - | |
Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Bedrijfsondersteuning | -237 | -237 | -264 | -26 | |
Totaal Baten | -259 | -259 | -380 | -121 | |
Saldo
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Advies en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Advies en ondersteuning | - | - | - | - | |
Bedrijfsinformatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsinformatie | - | - | - | - | |
Centrale posten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrale posten | - | - | - | - | |
Management en staf | 1.620 | 1.620 | 1.526 | -94 | |
Management en staf | 1.620 | 1.620 | 1.526 | -94 | |
Bedrijfsondersteuning | 4.658 | 5.797 | 5.517 | -280 | |
Facilitaire Zaken | - | - | - | - | |
Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Bedrijfsondersteuning | 4.966 | 6.056 | 5.738 | -317 | |
Doorbel Overhead grexen | -506 | -506 | -598 | -92 | |
Saldo kostenplaatsen | 198 | 247 | 376 | 130 | |
Huisvesting | 881 | 906 | 857 | -49 | |
Huisvesting | 881 | 906 | 857 | -49 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 7.159 | 8.323 | 7.899 | -423 | |
Toevoeging reserves | 26 | 26 | 26 | 0 | |
Bedrijfsondersteuning | 26 | 26 | 26 | - | |
Onttrekking reserves | -174 | -625 | -625 | 0 | |
Bedrijfsondersteuning | -26 | -477 | -477 | - | |
Huisvesting | -148 | -148 | -148 | - | |
Saldo mutaties reserves | -148 | -599 | -599 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat | 7.011 | 7.724 | 7.301 | -423 | |
Toelichting Lasten
Thema Management en staf
Lasten
Thema Management en staf | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Management en staf | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 0 | |
Bedrijfsvoering | 112 | 112 | 112 | - | |
SDV | 247 | 247 | 247 | - | |
DIR | 465 | 465 | 465 | - | |
RO&G | 232 | 232 | 232 | - | |
PUZA | 324 | 324 | 324 | - | |
BOR binnen | 210 | 210 | 210 | - | |
BOR buiten | 52 | 52 | 52 | - | |
Totaal Lasten | 1.642 | 1.642 | 1.642 | ||
Thema Bedrijfsondersteuning
Lasten
Thema Bedrijfsondersteuning | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Facilitaire Zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tractiemiddelen BOR | - | - | - | - | |
Kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsvoering | - | - | - | - | |
SDV | - | - | - | - | |
Directie | - | - | - | - | |
RO&G | - | - | - | - | |
PUZA | - | - | - | - | |
BOR binnen | - | - | - | - | |
BOR buiten | - | - | - | - | |
BOR toezicht&handh. ov lasten | - | - | - | - | |
Bedrijfsondersteuning | 5.203 | 6.293 | 6.002 | -291 | |
Financiële ondersteuning | 922 | 922 | 922 | - | |
Juridische ondersteuning | 251 | 281 | 269 | -12 | |
Personeel en organisatie | 1.145 | 1.118 | 1.058 | -60 | |
Facilitaire ondersteuning | 147 | 981 | 954 | -27 | |
Informatisering en automatiser | 2.677 | 2.930 | 2.739 | -192 | |
Communicatie intern | 60 | 60 | 60 | - | |
Doorbel Overhead grexen | -506 | -506 | -598 | -92 | |
Overhead | -506 | -506 | -598 | -92 | |
Saldo kostenplaatsen | 198 | 247 | 376 | 130 | |
Saldo kostenplaatsen | 198 | 247 | 376 | 130 | |
Totaal Lasten | 4.895 | 6.034 | 5.780 | -254 | |
Bedrijfsondersteuning
De lasten voor de post Personeel en Organisatie zijn lager uitgevallen doordat de loonkosten voormalig personeel lager zijn uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de instroom van een medewerker in de IVA (inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten).
De lasten voor de post Facilitaire ondersteuning zijn lager uitgevallen door een positieve uitkering bij de opheffing van het Streekarchief Middelen Holland.
Op de post I&A zien we een onderschrijding (voordeel) op een aantal budgetten:
De implementatie van de midoffice (geraamd op € 100.000) is niet uitgevoerd. Verder zijn er in totaal voor € 55.000 aan activiteiten niet uitgevoerd. waaronder de opleidingen van onze medewerkers. Consequentie van dit gegeven is tevens het uitstel van de ondersteuning op dit specifieke project van onze partner PQR. Op informatiebeveiliging onderschrijden wij het budget met € 35.000. Inmiddels zijn de werkzaamheden omtrent informatie beveiliging en de implementatie van de AVG in volle gang. Dit is iets later dan wij hadden voorzien.
Het voordeel op de post overhead is een gevolg van de hogere doorbelasting van overheadkosten aan de grondexploitaties (meer uren naar grondexploitaties betekent ook meer overhead).
Op de post saldo kostenplaatsen is per saldo een nadeel van € 130.000 verantwoord. Dit saldo is als volgt opgebouwd:
Hogere personeelslasten € 135.000, hogere overige (personeels) lasten € 37.000, hogere doorbelasting van uren aan de grondexploitaties € 59.000 (voordeel) en hogere lasten belastingen en heffingen € 17.000.
Thema Huisvesting
Lasten
Thema Huisvesting | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Huisvesting | 881 | 906 | 857 | -49 | |
Huisvesting org. en werkplek | 528 | 534 | 485 | -50 | |
Huisvesting gem. werven | 235 | 239 | 229 | -10 | |
Huisvesting, gemeentelijke geb | 117 | 133 | 143 | 10 | |
Totaal Lasten | 881 | 906 | 857 | -49 | |
De lasten voor huisvesting organisatie en werkplek zijn lager uitgevallen. Door uitstel van het opzetten van een werkcafe is de begrote post voor catering van € 30.000 in 2017 niet uitgegeven. De energiekosten voor locatie Ter Aar zijn € 12.000 lager uitgevallen. Een reden hiervoor is de zachte winter.
Toelichting Baten
Thema Management en staf
Baten
Thema Management en staf | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Management en staf | -22 | -22 | -116 | -94 | |
Bedrijfsvoering | - | - | -59 | -59 | |
SDV | -22 | -22 | -24 | -2 | |
DIR | - | - | -3 | -3 | |
RO&G | - | - | -20 | -20 | |
PUZA | - | - | -4 | -4 | |
BOR binnen | - | - | -6 | -6 | |
BOR buiten | - | - | -1 | -1 | |
Totaal Baten | -22 | -22 | -116 | -94 | |
De meevaller van € 94.000 heeft voornamelijk betrekking op vergoedingen van het UWV i.v.m. langdurig zieken.
Thema Bedrijfsondersteuning
Baten
Thema Bedrijfsondersteuning | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Facilitaire Zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tractiemiddelen BOR | - | - | - | - | |
Kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsvoering | - | - | - | - | |
SDV | - | - | - | - | |
Directie | - | - | - | - | |
RO&G | - | - | - | - | |
PUZA | - | - | - | - | |
BOR binnen | - | - | - | - | |
BOR buiten | - | - | - | - | |
Bedrijfsondersteuning | -237 | -237 | -264 | -26 | |
Juridische ondersteuning | -24 | -24 | -27 | -3 | |
Personeel en organisatie | -213 | -213 | -237 | -23 | |
Totaal Baten | -237 | -237 | -264 | -26 | |
De baten op Personeel en Organisatie zijn hoger dan begroot door een teruggaaf premie Werkhervattingskas. Bij controle is gebleken dat het UWV te veel premie had geheven.
Thema Huisvesting
Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
Toelichting Toevoeging Reserves
| Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging reserves | 26 | 26 | 26 | 0 | |
Bedrijfsondersteuning | 26 | 26 | 26 | - | |
Totaal Toevoeging reserves | 26 | 26 | 26 | 0 | |
Toelichting Onttrekking Reserves
| Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking reserves | -174 | -625 | -625 | 0 | |
Bedrijfsondersteuning | -26 | -477 | -477 | - | |
Huisvesting | -148 | -148 | -148 | - | |
Totaal Onttrekking reserves | -174 | -625 | -625 | 0 | |