4.1 Balans
Activa | ||||
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000,-) ACTIVA | 31 december 2017 | 31 december 2016 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 193 | 126 | ||
Agio op obligaties | 0 | 0 | ||
Onderzoek en ontwikkeling | 193 | 126 | ||
Materiële vaste activa | 46.447 | 41.204 | ||
- Investeringen met een economisch nut | ||||
- gronden uitgegeven in erfpacht | 182 | 182 | ||
- overige investeringen met een economisch nut | 43.979 | 41.022 | ||
- Investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut | 2.286 | 0 | ||
Financiële vaste activa | 1.657 | 15.683 | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 411 | 411 | ||
- Leningen aan: | ||||
- woningbouwcorporaties | 0 | 0 | ||
- obligatieportefeuille | 0 | 13.405 | ||
- overige langlopende leningen u/g | 1.246 | 1.867 | ||
Totaal vaste activa | 48.297 | 57.013 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 29.593 | 40.206 | ||
- Grond- en hulpstoffen: | ||||
- overige voorraden | 2 | 2 | ||
- niet in exploitatie genomen bouwgronden | 0 | 0 | ||
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 76.361 | 84.895 | ||
- af: voorz. Nadelige saldi grondexplopitatie | -46.770 | -44.691 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 37.260 | 32.110 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 786 | 61 | ||
- Belastingdienst | 4.163 | 3.333 | ||
- Rekening-courant Rijk | 30.031 | 27.467 | ||
- Overige vorderingen | 2.280 | 1.249 | ||
- Overige uitzettingen | 0 | 0 | ||
Liquide middelen | 378 | 320 | ||
- Kas, bank- en girosaldi | 378 | 320 | ||
Overlopende activa | 1.730 | 2.504 | ||
Totaal vlottende activa | 68.961 | 75.140 | ||
Totaal-generaal | 117.258 | 132.153 | ||
Passiva | ||||
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000,-) PASSIVA | 31 december 2017 | 31 december 2016 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 48.467 | 49.927 | ||
- Algemene reserve | 28.781 | 26.407 | ||
- Bestemmingsreserves | ||||
- voor egalisatie van tarieven | 0 | 0 | ||
- overige bestemmingsreserves | 20.594 | 18.250 | ||
- Nog te bestemmen resultaat | -908 | 5.270 | ||
Voorzieningen | 21.777 | 21.683 | ||
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 4.420 | 6.271 | ||
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 10.395 | 8.464 | ||
- Voorzieningen van derden verkregen middelen | 6.962 | 6.948 | ||
Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer | 40.225 | 56.053 | ||
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 40.193 | 56.011 | ||
- Waarborgsommen | 32 | 42 | ||
Totaal vaste passiva | 110.469 | 127.663 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar | 3.845 | 1.779 | ||
- Kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
- Pensioenfonds | 0 | 0 | ||
- Overige schulden | 3.845 | 1.779 | ||
Overlopende passiva | 2.944 | 2.711 | ||
Totaal vlottende passiva | 6.789 | 4.490 | ||
Totaal generaal | 117.258 | 132.153 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 37.110 | 37.727 | ||