7.5 Investeringen
Overzicht af te sluiten kredieten per 31-12-2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Omschrijving | Gevoteerd krediet | Raming | Werkelijk 31-12-2017 | Restant |
8010100 | Geluid en beeld raad (15) | 26.000 | 26.000 | 21.482 | 4.518 |
8040700 | Inr.infocentr. dienstverl.(15) | 25.000 | 9.101 | 0 | 9.101 |
8070100 | Auto's T&H, 17/20-VZ (2017) | 85.000 | 85.000 | 83.785 | 1.215 |
8110107 | Grechtkade (BHP 2015) | 175.000 | 175.000 | 153.102 | 21.898 |
8110116 | Johannespad(fietspad Nwv) (BHP 2017) | 25.000 | 25.000 | 19.814 | 5.186 |
8110204 | J. Zevenh.weg/Achterw.duiker15 (2015) | 214.344 | 214.344 | 93.191 | 121.153 |
8110205 | J. Zevenh.weg/Kousweg duiker15 (2015) | 214.344 | 214.344 | 93.191 | 121.153 |
8130103 | Afvalbrengstation, grond (2015) | 1.048.800 | 1.048.800 | 1.048.110 | 690 |
8140140 | Hoofdgemaal S. Capelweg(2012) | 200.000 | 73.907 | 55.839 | 18.068 |
8140158 | Hoofdgemalen 2017 | 165.000 | 165.000 | 160.828 | 4.172 |
8140161 | Rioolreiniger ROM 600 spuit 17 | 35.000 | 35.000 | 31.120 | 3.880 |
8210800 | Aank. semipermanente won. ZH (2016) | 600.000 | 106.665 | 101.627 | 5.038 |
8260204 | IKC Langeraar (2017) | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
8260205 | Bouw Aeresteijn (2015) | 917.000 | 917.000 | 0 | 917.000 |
8530628 | Iveco Dally 40C15 BV-RB-79 (2017) | 50.000 | 50.000 | 48.973 | 1.027 |
8620500 | Vervanging I&A 2015 (2jr) | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 |
8620501 | Vervanging I&A app 2016 (2jr) | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
8620502 | Vervanging I&A app 2017 (2jr) | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
8620504 | Vervanging I&A app 2017 (3jr) | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 |
8620505 | Selectie en implem.Midoff(10) | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
8620506 | Vervanging I&A telefooncen(12) | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
8620507 | Vervanging I&A app 2014 | 253.000 | 39.227 | 0 | 39.227 |
8620509 | Verv. I&A apparatuur 2015 3j. | 213.000 | 186.024 | 0 | 186.024 |
8210700 | Voorbereiding Teylerspark (2016) | 183.585 | 138.925 | 55.431 | 83.494 |
8210702 | Voorbereiding Middelweg(B) (2016) | 116.597 | 93.824 | 6.083 | -6.083 |
8630101 | Meubilair 2017 | 12.000 | 12.000 | 10.099 | 1.901 |
Toelichting
Nummer | Omschrijving |
---|---|
8010100 | Het project is begin 2017 afgerond en de kosten zijn binnen het budget gebleven. |
8040700 | Het informatiecentrum is gerealiseerd. |
8070100 | De elektrische voertuigen zijn voor het einde van het jaar geleverd |
8110107 | Het project is succesvol opgeleverd en ruim binnen het budget. |
8110116 | Het project is opgeleverd binnen het budget. |
8110204 | De duikerbrug is vervangen, ruim binnen het budget en met een fors aanbestedingsvoordeel. |
8110205 | De duikerbrug is vervangen, ruim binnen het budget en met een fors aanbestedingsvoordeel. |
8130103 | De grondaankoop voor de milieustraat is afgerond. |
8140140 | Met de verwijdering van het bestaande vacuümgemaal op de parkeerplaats aan de Simon van Capelweg zijn de werkzaamheden afgerond. |
8140158 | De hoofdgemalen zijn gerenoveerd, binnen het budget. |
8140161 | De te vervangen rioolreiniger is aangeschaft en in gebruik genomen, ruim binnen het budget. |
8210800 | De plaatsing en ingebruikname van de tijdelijke units is volledig gerealiseerd in 2017. |
8260204 | De ontwikkeling van het IKC Langeraar zal pas over langere tijd starten, vo0r 2018nis dit voorbereidingskrediet dan ook van de begroting verwijderd. |
8260205 | De ontwikkeling van het IKC Langeraar start pas over langere tijd. Het investeringsbudget is daarom voor 2018 van de begroting gehaald. |
8530628 | De voertuigen zijn in december 2017 geleverd. |
8620500 | In 2017 heeft op dit krediet geen besteding plaatsgevonden. De verdere besteding van deze investering is stopgezet i.v.m. outsourcing van IenA in oktober 2017. |
8620501 | In 2017 heeft op dit krediet geen besteding plaatsgevonden. De verdere besteding van deze investering is stopgezet i.v.m. outsourcing van IenA in oktober 2017. |
8620502 | In 2017 heeft op dit krediet geen besteding plaatsgevonden. De verdere besteding van deze investering is stopgezet i.v.m. outsourcing van IenA in oktober 2017. |
8620504 | In 2017 heeft op dit krediet geen besteding plaatsgevonden. De verdere besteding van deze investering is stopgezet i.v.m. outsourcing van IenA in oktober 2017. |
8620505 | Dit krediet is in 2017 niet besteed i.v.m. de outsourcing van IenA in oktober 2017. |
8620506 | Dit krediet is in 2017 niet besteed i.v.m. de outsourcing van IenA in oktober 2017. |
8620507 | Dit krediet is in 2017 niet besteed i.v.m. de outsourcing van IenA in oktober 2017. |
8620509 | Dit krediet is in 2017 niet besteed i.v.m. de outsourcing van IenA in oktober 2017. |
8210700 | Met het raadsbesluit 2017-14 op 14 december 2017 tot vaststelling van een grondexploitatie kan het voorbereidingskrediet vervallen. De tot dusverre gemaakt kosten worden opgenomen in de grondexploitatie. |
8210702 | Met het raadsbesluit 2017-067 op 6 juli 2017 tot vaststelling van een grondexploitatie kan het voorbereidingskrediet vervallen. De tot dusverre gemaakt kosten worden opgenomen in de grondexploitatie. |
8630101 | Geplande vervanging meubilair is uitgevoerd. |
Overzicht investeringen die per 31 december 2017 langer dan 2 jaar openstaan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Omschrijving | Gevoteerd krediet | Raming | Werkelijk 31-12-2017 | Restant |
8040300 | Modernisering GBA (2013) | 60.000 | 37.419 | 0 | 37.419 |
8110103 | GIS-projecten (2013) | 30.000 | 12.355 | 0 | 12.355 |
8110106 | Herinrichting Aardam.weg (2013) | 850.000 | 850.000 | 760.645 | 89.355 |
8110108 | Dijklichamen (BHP 2015) | 167.000 | 58.034 | 77.529 | -19.495 |
8110109 | Dijklichamen Woudse Dijk(2015) | 50.000 | 31.500 | 10.275 | 21.225 |
8110110 | Dijklichamen Tolhuiskade (2015 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
8110207 | Grote Brug - Verv. aandr. (2016) | 108.850 | 108.850 | 28.064 | 80.786 |
8110209 | Paradijsbrug-ver.aandr.2016 | 95.000 | 94.148 | 35.706 | 58.442 |
8110210 | Paradijsweg-brug nr.46 2016 | 248.000 | 248.000 | 152.704 | 95.296 |
8130104 | Afvalbrengstation,bouwk.kst (2015) | 690.989 | 688.369 | 678.023 | 10.346 |
8130105 | Afvalbrengstation,civiel tc (2015) | 546.505 | 546.505 | 491.797 | 54.708 |
8130107 | Ondergr.containers uitbr.gebieD (2015) | 50.000 | 15.658 | 10.620 | 5.038 |
8140153 | Vrijvervalrioleringen 2016 | 316.571 | 311.797 | 126.650 | 185.147 |
8150101 | Vervangen Loswal (BHP2016 naut) | 30.000 | 29.578 | 0 | 29.578 |
8210701 | Voorbereiding Damstaete (2016) | 145.115 | 123.874 | 39.170 | 84.704 |
8230100 | Burgerhulpverlening en AED's (2017) | 36.700 | 36.700 | 31.902 | 4.798 |
8230200 | Verbouwing Achterweg 7, NWK (2016+2017) | 320.000 | 320.000 | 277.417 | 42.583 |
8260202 | Ontwikkeling Brede school Ta (2016) | 1.021.386 | 1.021.386 | 87.029 | 934.357 |
8260300 | Ashram civieltechniek (2015) | 1.121.695 | 946.381 | 113.192 | 833.189 |
8260301 | Ashram bouwsom (2015) | 5.736.072 | 4.888.706 | 32.351 | 4.856.355 |
8260302 | Aanvullend kr.Ashram duurzaamh (2015) | 412.762 | 412.762 | 1.960 | 410.802 |
8330300 | Voorb.krd.herontw.3schoollocTA (2016) | 522.000 | 522.000 | 6.010 | 515.990 |
8330301 | Voorb.krd.herontw.Ashram (2016) | 200.000 | 200.000 | 176 | 199.824 |
8630102 | Verv. meubilair raadszaal (15) | 45.000 | 24.641 | 1.199 | 23.442 |
8630103 | Vervanging keukenapparatuur 2016 | 10.000 | 7.957 | 3.150 | 4.807 |
8630200 | Huisvesting GW, grond 2016 | 805.000 | 805.000 | 0 | 805.000 |
8630201 | Huisvesting GW, bouwk.kosten 2016 | 1.188.345 | 1.188.345 | 0 | 1.188.345 |
8630202 | Huisvesting GW, install kst 2016 | 432.386 | 432.386 | 0 | 432.386 |
8630203 | Huisvesting GW, civiel tech ks 2016 | 238.467 | 238.467 | 0 | 238.467 |
8630204 | Huisvesting GW, inrichting kst 2016 | 123.130 | 123.130 | 0 | 123.130 |
8630205 | Huisvesting GW, duurzaamheidsm 2016 | 159.500 | 159.500 | 0 | 159.500 |
Toelichting
Nummer | Omschrijving |
---|---|
8040300 | Het krediet 8040300 moet doorlopen in 2018. Het rijk heeft het project modernisering GBA beëindigd, omdat het te complex was. Het doel van dit project was om de samenwerking tussen de BRP, het stelsel van basisregistraties en de gemeentelijke informatievoorziening en systemen te garanderen en daarvoor was modernisering nodig. Ondertussen hebben een aantal gemeenten zich verenigd om toch verdere stappen te maken in dit vraagstuk rondom de informatievoorziening. Onderdeel daarvan is verdere implementatie van I-burgerzaken en daarvoor is dit krediet nodig. |
8110103 | Dit budget is bestemd voor updates rond de GIS-applicaties. Na de afronding van de implementatie van de BGT in 2018 kan dit restantbudget vervallen. |
8110106 | Het project is afgerond, maar de nazorg omvat nog een aantal werkzaamheden die in 2018 worden uitgevoerd. |
8110108 | De werkzaamheden zijn in uitvoering. |
8110109 | De werkzaamheden zijn in uitvoering. |
8110110 | De werkzaamheden zijn in uitvoering. |
8110207 | De werkzaamheden zijn in uitvoering. |
8110209 | De werkzaamheden zijn in uitvoering. |
8110210 | De brug is vervangen en de afrondende werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd. |
8130104 | De bouw van de milieustraat in hoofdzaak uitgevoerd, maar afrondende werkzaamheden en nazorg worden nog in 2018 uitgevoerd. |
8130105 | De terreinaanleg en inrichting rond de milieustraat zijn in hoofdzaak uitgevoerd, maar afrondende werkzaamheden en nazorg worden nog in 2018 uitgevoerd. |
8120107 | Het grootste deel van de bestelling van de ondergrondse containers zijn geleverd. Restant volgt in 2018. |
8140153 | De werkzaamheden zijn in uitvoering. |
8150101 | Het vervangen van de loswal wordt gecombineerd uitgevoerd met de in 2018 geplande vervanging van een loswal. |
8210701 | De voorbereidingswerkzaamheden lopen door in 2018. |
8230100 | Het merendeel van het krediet is in 2017 besteed voor de initiële aanschaf en plaatsing van buitenkasten voor AED's. Restant budget wordt in 2018 benut voor de afronding van het project. |
8230200 | Laatste werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd, dit betreft werkzaamheden mbt ICT, belettering en laatste verbouwingswerkzaamheden. |
8260202 | In 2017 zijn voorbereidingskosten gemaakt voor de ontwikkeling van het IKC Ter Aar, het resterende budget wordt uitgegeven in de periode 2018 - 2020. |
8260300 | Loopt de komende jaren door. Kan pas worden afgesloten nadat gebouw en omgeving is opgeleverd. |
8260301 | Loopt de komende jaren door. Kan pas worden afgesloten nadat gebouw en omgeving is opgeleverd. |
8260302 | Loopt de komende jaren door. Kan pas worden afgesloten nadat gebouw en omgeving is opgeleverd. |
8330300 | Wordt in de loop van 2018 vervangen door een vast te stellen grondexploitatie. |
8330301 | Loopt de komende jaren door. Kan pas worden afgesloten nadat gebouw en omgeving is opgeleverd. |
8630102 | In 2018 wordt nog een vervanging van de stoelen voor publiek gedaan. |
8630103 | Vervanging keukenapparatuur wordt in 2018 afgerond. |
8630200 | De huisvesting van de buitendienst wordt pas later gerealiseerd (2020) zodra het huurcontract afloopt. |
8630201 | De huisvesting van de buitendienst wordt pas later gerealiseerd (2020) zodra het huurcontract afloopt. |
8630202 | De huisvesting van de buitendienst wordt pas later gerealiseerd (2020) zodra het huurcontract afloopt. |
8630203 | De huisvesting van de buitendienst wordt pas later gerealiseerd (2020) zodra het huurcontract afloopt. |
8630204 | De huisvesting van de buitendienst wordt pas later gerealiseerd (2020) zodra het huurcontract afloopt. |
8630205 | De huisvesting van de buitendienst wordt pas later gerealiseerd (2020) zodra het huurcontract afloopt. |
Overzicht investeringen die van 2017 doorlopen naar 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Omschrijving | Gevoteerd krediet | Raming | Werkelijk 31-12-2017 | Restant |
8110102 | Zoutstrooier Stratos (2017) | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
8110105 | Voorb.aanl.rotonde Aardw.-West (2017) | 98.000 | 98.000 | 24.134 | 73.866 |
8110111 | Noordse Dorpsweg(BHP 2015+2017)) | 810.000 | 810.000 | 228.028 | 581.972 |
8110112 | Noordse Dorpsweg (Zijweg) (BHP 2015-2017) | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
8110113 | De Dulen park (BHP 2017) | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 |
8110114 | Industrieterrein De Olm (BHP 2017) | 32.500 | 32.500 | 0 | 32.500 |
8110117 | Kerklaan (Noorden) (BHP2017) | 75.000 | 75.000 | 4.333 | 70.667 |
8110211 | Paradijsweg-brug nr.66 2017 | 248.000 | 248.000 | 151.358 | 96.642 |
8110301 | OV armaturen (BHP 2017) | 161.482 | 161.482 | 19.169 | 142.313 |
8140157 | Vrijval riolering 2017 | 351.000 | 351.000 | 0 | 351.000 |
8140159 | Minigemalen 2017 | 168.000 | 168.000 | 31.420 | 136.580 |
8150202 | Damw. en beschoeingen (BHP17) | 101.356 | 101.356 | 100.768 | 588 |
8260203 | IKC Zevenhoven (2017) | 504.333 | 504.333 | 158.980 | 345.353 |
8270200 | Sporthal Ter Aar, voorb.kredie (2017) | 292.000 | 292.000 | 469 | 291.531 |
8330100 | Aankoop Westkanaalweg 113, 117 (2017) | 900.000 | 900.000 | 624.025 | 275.975 |
8530627 | Iveco Dally 40C1554-VXV-8 (2017) | 55.000 | 55.000 | 48.973 | 6.027 |
Toelichting
Nummer | Omschrijving |
---|---|
8110102 | De zoutstrooier wordt later geleverd dan gepland, in het voorjaar van 2018. |
8110105 | De realisatie van de rotonde hangt samen met andere projecten en kan nog niet worden gerealiseerd. Conform raadsbesluit moet het budget worden verhoogd! |
8110111 | De werkzaamheden zijn in uitvoering en worden in 2018 afgerond. |
8110112 | De werkzaamheden zijn in uitvoering en worden in 2018 afgerond. |
8110113 | Ten laste van het budget regulier onderhoud zijn reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het betreffende pad, waardoor rehabilitatie kan worden uitgesteld. Het krediet moet wel beschikbaar blijven. |
8110114 | Het werk is in voorbereiding. De uitvoering vindt naar verwachting plaats in 2018. |
8110117 | De werkzaamheden zijn in uitvoering en worden in 2018 afgerond. |
8110211 | De brug is vervangen en de afrondende werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd. |
8110301 | De werkzaamheden zijn in uitvoering en worden in 2018 afgerond. |
8140157 | De werkzaamheden zijn in voorbereiding en worden naar verwachting in 2018/2019 uitgevoerd. |
8140159 | De werkzaamheden zijn in uitvoering en worden in 2018 afgerond. |
8150202 | De werkzaamheden zijn in uitvoering en worden in 2018 afgerond. |
8260203 | In 2017 zijn voorbereidingskosten gemaakt voor de ontwikkeling van het IKC Zevenhoven, het resterende budget zal uitgegeven worden in de periode 2018 - 2021. |
8270200 | In 2017 zijn voorbereidingskosten gemaakt voor de ontwikkeling van de nieuwe sporthal in Ter Aar. Het krediet voor voorbereidings- en directiekosten wordt verder uitgegeven in de periode 2018-2020. Daarnaast zal aan de raad nog een bouwkrediet worden gevraagd. |
8330100 | De contractuele afname van het benedengedeelte van Westkanaalweg 117 is in overleg met de huidige eigenaar gepland voor medio 2018. |
8530627 | Het voertuig is in 2017 geleverd. In 2017 is de opdracht gegeven om nog een aantal aanpassingen te doen. Die worden in 2018 uitgevoerd. |
Kredieten met overschrijding | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Omschrijving | Gevoteerd krediet | Raming | Werkelijk 31-12-2017 | Restant |
8110104 | Basisreg.Grootsch.Topogr.(15) | 55.000 | 55.000 | 56.498 | -1.498 |
8110115 | Dorpsstraat (Nieuwveen) BHP 2017) | 330.000 | 330.000 | 333.941 | -3.941 |
8130106 | Afvalbrengstation,roll&mob (2015) | 85.000 | 85.000 | 92.700 | -7.700 |
8130108 | Verv.ondergr glas-en papierb (2015) | 44.750 | 44.750 | 46.155 | -1.405 |
8140152 | Hoofdgemalen 2015 | 300.000 | 9.814 | 15.548 | -5.734 |
8140155 | Hoofdgemalen 2016 | 230.000 | 144.236 | 146.042 | -1.806 |
8140156 | Stelpost hemel/grondwater 2016 | 260.000 | 87.927 | 92.893 | -4.966 |
8140160 | Stelpost hemel/grondwater 2017 | 200.000 | 200.000 | 203.190 | -3.190 |
8620503 | Vervanging I&A app 2016 (3jr) | 430.000 | 430.000 | 436.977 | -6.977 |
8630100 | Vervanging bodeauto (216-2017) | 25.000 | 25.000 | 27.134 | -2.134 |
Toelichting
Nummer | Omschrijving |
---|---|
8110104 | De implementatie van de BGT fase 1 is volledig afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. |
8110115 | Het project is opgeleverd met lichte overschrijding vanwege aanvullende wensen bewoners. |
8130106 | De benodigde (gebruikte) hydraulische kraan voor de milieustraat is aangekocht. De kosten zijn hoger dan geraamd omdat binnen het budget geen geschikte optie beschikbaar was. |
8130108 | De vervanging is gerealiseerd en het krediet kan worden afgesloten. |
8140152 | De geplande renovaties van de hoofdgemalen zijn uitgevoerd, en het krediet kan met een minimale overschrijding worden afgesloten. |
8140155 | De geplande renovaties van de hoofdgemalen zijn uitgevoerd, en het krediet kan met een minimale overschrijding worden afgesloten. |
8140156 | De werkzaamheden met als doel grondwateroverlast te verhelpen zijn uitgevoerd, en het krediet kan met een kleine overschrijding worden afgesloten. |
8140160 | De werkzaamheden met als doel grondwateroverlast te verhelpen zijn uitgevoerd, en het krediet kan met een kleine overschrijding worden afgesloten. |
8620503 | Dit krediet is in 2017 gebruikt voor de IenA apparatuur benodigd i.v.m. de outsourcing van IenA in oktober 2017. |
8630100 | Bode auto is vervangen, door keuze aanschaf elektrische auto waren de aanschafkosten hoger dan gebudgetteerd. |