De jaarrekening van Nieuwkoop kent een structuur die afwijkt van de sinds 2016 wettelijk voorgeschreven rapportagestructuur (art 66 BBV), ook wel bekend als de 'uitvoeringsinformatie'. In Nieuwkoop werken we met een indeling in 'thema's' en 'productgroepen', terwijl het BBV een indeling in 'taakvelden' voorschrijft. Zo'n afwijking is niet bijzonder (de meeste gemeenten wijken sinds 2016 af) en ook niet verboden. Wel is het verplicht om in een bijlage te laten zien hoe de jaarrekening er uitziet als de wettelijke indeling in taakvelden wordt gehanteerd. Het onderstaande overzicht is bedoeld om te voldoen aan die verplichting.
Lasten
Programma | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
- | - | - | - | ||
0.3 Beheer overige gebouwen en gro | 84 | 139 | 164 | 25 | |
0.10 Mutaties reserves | 200 | 981 | 981 | - | |
3.1 Economische ontwikkeling | 157 | 324 | 276 | -48 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.035 | 3.856 | 1.183 | -2.674 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 66 | 66 | 71 | 5 | |
3.4 Economische promotie | 81 | 131 | 129 | -2 | |
5.5 Cultureel erfgoed | - | 16 | - | -16 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) | 85 | 70 | 61 | -9 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 398 | 404 | 424 | 20 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijv | 21.644 | 19.195 | 19.785 | 590 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.125 | 1.195 | 1.177 | -18 | |
Subtotaal | 27.875 | 26.377 | 24.249 | -2.127 | |
2 Ruimtelijk beheer | |||||
- | - | - | - | ||
0.10 Mutaties reserves | 906 | 2.068 | 2.068 | - | |
2.1 Verkeer en vervoer | 3.596 | 5.816 | 5.807 | -10 | |
2.2 Parkeren | 10 | 10 | 10 | - | |
2.3 Recreatieve havens | 8 | - | -3 | -3 | |
2.4 Economische havens en waterweg | 270 | 272 | 315 | 42 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) | 2.051 | 2.018 | 1.964 | -53 | |
6.3 Inkomensregelingen | 67 | 106 | 117 | 11 | |
7.2 Riolering | 1.446 | 1.441 | 1.508 | 67 | |
7.3 Afval | 2.603 | 2.699 | 2.726 | 27 | |
7.4 Milieubeheer | 926 | 973 | 1.015 | 43 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 180 | 184 | 162 | -22 | |
Subtotaal | 12.064 | 15.586 | 15.688 | 102 | |
3 Sociaal domein | |||||
- | - | - | - | ||
0.10 Mutaties reserves | - | 660 | 660 | - | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 34 | 34 | 34 | - | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.096 | 1.075 | 1.106 | 32 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak | 1.451 | 1.558 | 1.612 | 55 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 98 | 98 | 99 | 1 | |
5.2 Sportaccommodaties | 2.159 | 2.308 | 2.307 | -1 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurpro | 116 | 113 | 116 | 4 | |
5.4 Musea | 58 | 58 | 59 | 1 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 117 | 91 | 99 | 8 | |
5.6 Media | 365 | 365 | 369 | 5 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipa | 3.523 | 2.661 | 2.502 | -159 | |
6.2 Wijkteams | 683 | 643 | 586 | -57 | |
6.3 Inkomensregelingen | 3.614 | 4.373 | 4.548 | 175 | |
6.4 Begeleide participatie | 2.036 | 2.131 | 1.852 | -278 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 246 | 231 | 225 | -6 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.721 | 2.506 | 2.735 | 229 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 2.896 | 3.476 | 3.562 | 86 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 400 | 540 | 383 | -157 | |
7.1 Volksgezondheid | 1.179 | 1.425 | 1.353 | -72 | |
Subtotaal | 22.791 | 24.346 | 24.208 | -138 | |
4 Bestuur en dienstverlening | |||||
- | - | - | - | ||
0.1 Bestuur | 1.610 | 1.621 | 1.549 | -72 | |
0.2 Burgerzaken | 1.466 | 1.469 | 1.461 | -8 | |
0.10 Mutaties reserves | - | 20 | 20 | - | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.654 | 1.631 | 1.590 | -41 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 416 | 416 | 407 | -9 | |
Subtotaal | 5.146 | 5.157 | 5.027 | -130 | |
5 Bedrijfsvoering | |||||
0.4 Overhead | 7.444 | 8.582 | 8.279 | -303 | |
0.10 Mutaties reserves | - | 26 | 26 | - | |
Subtotaal | 7.444 | 8.608 | 8.305 | -303 | |
6 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | 210 | 167 | 64 | -103 | |
0.61 OZB woningen | 256 | 256 | 254 | -3 | |
0.7 Algemene uitkering en overige | - | - | - | - | |
0.8 Overige baten en lasten | 101 | 148 | 18 | -130 | |
0.10 Mutaties reserves | 2.250 | 2.250 | 2.250 | - | |
0.11 Resultaat van de rekening van | 960 | 62 | - | -62 | |
Subtotaal | 3.778 | 2.883 | 2.585 | -298 | |
TOTAAL | 79.097 | 82.957 | 80.063 | -2.894 | |
Baten
Programma | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
- | - | - | - | ||
0.3 Beheer overige gebouwen en gro | -51 | -51 | -93 | -42 | |
0.10 Mutaties reserves | -11 | -944 | -849 | 95 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -4.035 | -3.258 | -1.050 | 2.207 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege | -57 | -57 | -46 | 11 | |
3.4 Economische promotie | - | - | -56 | -56 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) | - | - | - | - | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -51 | -13 | -31 | -18 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijv | -21.608 | -19.665 | -17.713 | 1.952 | |
8.3 Wonen en bouwen | -1.367 | -1.238 | -1.243 | -5 | |
Subtotaal | -27.180 | -25.225 | -21.081 | 4.143 | |
2 Ruimtelijk beheer | |||||
- | - | - | - | ||
0.10 Mutaties reserves | -80 | -1.860 | -1.839 | 21 | |
2.1 Verkeer en vervoer | -162 | -1.867 | -1.855 | 12 | |
2.2 Parkeren | -23 | -23 | -24 | -1 | |
2.3 Recreatieve havens | -16 | -6 | -6 | - | |
2.4 Economische havens en waterweg | -70 | -70 | -72 | -3 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) | -30 | -30 | -46 | -16 | |
7.2 Riolering | -2.336 | -2.345 | -2.402 | -57 | |
7.3 Afval | -3.201 | -3.223 | -3.209 | 14 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -140 | -80 | -101 | -21 | |
Subtotaal | -6.057 | -9.503 | -9.555 | -52 | |
3 Sociaal domein | |||||
- | - | - | - | ||
0.10 Mutaties reserves | -525 | -1.083 | -955 | 127 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -117 | -36 | -36 | - | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak | -65 | -141 | -130 | 11 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -992 | -1.045 | -1.080 | -35 | |
5.2 Sportaccommodaties | - | - | - | - | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurpro | -13 | -13 | -16 | -3 | |
5.4 Musea | -34 | -34 | -33 | 1 | |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipa | -329 | -140 | -124 | 16 | |
6.3 Inkomensregelingen | -2.473 | -3.291 | -3.543 | -252 | |
6.4 Begeleide participatie | - | - | - | - | |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | -1 | -1 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -289 | -289 | -213 | 76 | |
7.1 Volksgezondheid | - | -12 | -8 | 4 | |
Subtotaal | -4.838 | -6.084 | -6.140 | -56 | |
4 Bestuur en dienstverlening | |||||
- | - | - | - | ||
0.1 Bestuur | - | -15 | -132 | -117 | |
0.2 Burgerzaken | -453 | -513 | -571 | -58 | |
0.10 Mutaties reserves | -20 | -55 | -38 | 16 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -62 | -62 | -61 | - | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -10 | -10 | -11 | -1 | |
Subtotaal | -545 | -655 | -814 | -158 | |
5 Bedrijfsvoering | |||||
0.4 Overhead | -259 | -259 | -380 | -121 | |
0.10 Mutaties reserves | -174 | -625 | -625 | - | |
Subtotaal | -433 | -884 | -1.005 | -121 | |
6 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | -802 | -676 | -680 | -4 | |
0.61 OZB woningen | -6.029 | -5.923 | -5.881 | 41 | |
0.62 OZB niet-woningen | -1.046 | -962 | -946 | 17 | |
0.64 Belastingen overig | -662 | -560 | -566 | -6 | |
0.7 Algemene uitkering en overige | -29.130 | -30.101 | -30.109 | -8 | |
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - | - | |
0.10 Mutaties reserves | -2.250 | -2.250 | -2.250 | - | |
0.11 Resultaat van de rekening van | - | - | - | - | |
3.4 Economische promotie | -126 | -133 | -128 | 6 | |
Subtotaal | -40.045 | -40.606 | -40.560 | 46 | |
TOTAAL | -79.097 | -82.957 | -79.154 | 3.802 | |
Saldo
Programma | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
- | - | - | - | ||
0.3 Beheer overige gebouwen en gro | 33 | 88 | 71 | -18 | |
0.10 Mutaties reserves | 189 | 37 | 132 | 95 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 157 | 324 | 276 | -48 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | 598 | 132 | -466 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 9 | 9 | 25 | 16 | |
3.4 Economische promotie | 81 | 131 | 73 | -58 | |
5.5 Cultureel erfgoed | - | 16 | - | -16 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) | 85 | 70 | 61 | -10 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 348 | 391 | 393 | 2 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijv | 35 | -470 | 2.072 | 2.542 | |
8.3 Wonen en bouwen | -242 | -43 | -67 | -23 | |
Subtotaal | 695 | 1.152 | 3.168 | 2.016 | |
2 Ruimtelijk beheer | |||||
- | - | - | - | ||
0.10 Mutaties reserves | 826 | 208 | 229 | 21 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 3.434 | 3.949 | 3.951 | 2 | |
2.2 Parkeren | -12 | -12 | -14 | -2 | |
2.3 Recreatieve havens | -9 | -6 | -9 | -3 | |
2.4 Economische havens en waterweg | 201 | 203 | 242 | 40 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) | 2.021 | 1.987 | 1.918 | -69 | |
6.3 Inkomensregelingen | 67 | 106 | 117 | 11 | |
7.2 Riolering | -890 | -905 | -894 | 10 | |
7.3 Afval | -599 | -524 | -483 | 40 | |
7.4 Milieubeheer | 926 | 973 | 1.015 | 43 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 40 | 104 | 61 | -44 | |
Subtotaal | 6.007 | 6.083 | 6.133 | 50 | |
3 Sociaal domein | |||||
- | - | - | - | ||
0.10 Mutaties reserves | -525 | -422 | -295 | 127 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 34 | 34 | 34 | - | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 980 | 1.038 | 1.070 | 32 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak | 1.386 | 1.416 | 1.482 | 66 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -894 | -947 | -982 | -34 | |
5.2 Sportaccommodaties | 2.159 | 2.308 | 2.307 | -1 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurpro | 103 | 100 | 100 | - | |
5.4 Musea | 24 | 24 | 26 | 2 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 117 | 91 | 99 | 8 | |
5.6 Media | 365 | 365 | 369 | 5 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipa | 3.194 | 2.521 | 2.378 | -143 | |
6.2 Wijkteams | 683 | 643 | 586 | -57 | |
6.3 Inkomensregelingen | 1.140 | 1.082 | 1.005 | -77 | |
6.4 Begeleide participatie | 2.036 | 2.131 | 1.852 | -278 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 246 | 231 | 224 | -7 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.432 | 2.217 | 2.522 | 305 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 2.896 | 3.476 | 3.562 | 86 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 400 | 540 | 383 | -157 | |
7.1 Volksgezondheid | 1.179 | 1.413 | 1.345 | -68 | |
Subtotaal | 17.954 | 18.261 | 18.068 | -193 | |
4 Bestuur en dienstverlening | |||||
- | - | - | - | ||
0.1 Bestuur | 1.610 | 1.605 | 1.417 | -188 | |
0.2 Burgerzaken | 1.013 | 956 | 890 | -66 | |
0.10 Mutaties reserves | -20 | -35 | -19 | 16 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.592 | 1.569 | 1.529 | -40 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 406 | 406 | 396 | -10 | |
Subtotaal | 4.601 | 4.502 | 4.213 | -288 | |
5 Bedrijfsvoering | |||||
0.4 Overhead | 7.185 | 8.323 | 7.899 | -423 | |
0.10 Mutaties reserves | -174 | -599 | -599 | - | |
Subtotaal | 7.011 | 7.724 | 7.301 | -423 | |
6 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | -592 | -509 | -616 | -107 | |
0.61 OZB woningen | -5.773 | -5.666 | -5.628 | 39 | |
0.62 OZB niet-woningen | -1.046 | -962 | -946 | 17 | |
0.64 Belastingen overig | -662 | -560 | -566 | -6 | |
0.7 Algemene uitkering en overige | -29.130 | -30.101 | -30.109 | -8 | |
0.8 Overige baten en lasten | 101 | 148 | 18 | -130 | |
0.10 Mutaties reserves | - | - | - | - | |
0.11 Resultaat van de rekening van | 960 | 62 | - | -62 | |
3.4 Economische promotie | -126 | -133 | -128 | 6 | |
Subtotaal | -36.267 | -37.722 | -37.974 | -252 | |
TOTAAL | 0 | 0 | 908 | 908 | |