Uitzettingen korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Soort vordering | Saldo 31-12-2017 | Voorziening oninbaar-heid | Balanssaldo 31-12-2017 | Balanssaldo 31-12-2016 |
Vorderingen op publ. lichamen | 786 | 786 | 61 | |
Belastingdienst | 4.163 | 4.163 | 3.333 | |
Rekening-courant Rijk | 30.031 | 30.031 | 27.467 | |
Overige vorderingen | 2.611 | -331 | 2.280 | 1.249 |
37.591 | -331 | 37.260 | 32.110 |
Schatkistbankieren
Gelden tot een drempelbedrag mogen buiten de schatkist (rekening-courant Rijk) worden gehouden. Dit drempelbedrag bedraagt 0,75 % van het begrotingstotaal voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner dan € 500 mln. Voor Nieuwkoop bedroeg dit drempelbedrag in 2017 € 586.298.
Bij de jaarrekening dienen decentrale overheden verantwoording af te leggen over het gebruik van dit drempelbedrag. In onderstaand overzicht is het gebruik in 2017 weergegeven.
1e kwartaal 2017 | 2e kwartaal 2017 | 3e kwartaal 2017 | 4e kwartaal 2017 | |
Gemiddeld saldo | 427 | 498 | 349 | 338 |
Drempelbedrag 2017 | 586 | 586 | 586 | 586 |
Ruimte | 159 | 88 | 237 | 248 |
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
31-12-2017 | 31-12-2016 | |
Kassaldi | 23 | 15 |
Banksaldi | 355 | 305 |
Deposito's | ||
378 | 320 |
Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
31-12-2017 | 31-12-2016 | |
Vooruitbetaalde bedragen | 149 | |
Nog te ontvangen bedragen | 1.581 | 2.504 |
1.730 | 2.504 |