VASTE ACTIVA
Immateriële vast activa | ||
Boekwaarde per | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
Obligaties boven pari | 0 | 0 |
Onderzoek en ontwikkeling | 193 | 126 |
Materiële vast activa | ||
Boekwaarde per | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 182 | 182 |
Overige investeringen met een economisch nut | 43.979 | 41.022 |
Investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut | 2.286 | 0 |
Totaal | 46.447 | 41.204 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:
Boek-waarde | Investe-ringen | Des-investe-ringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Boek-waarde | ||
Gronden en terreinen | 5.810 | 1.672 | -330 | -13 | 7.139 | ||
Strategische gronden | 1.482 | 1.482 | |||||
Woonruimten | 0 | 0 | |||||
Bedrijfsgebouwen | 17.226 | 2.036 | -159 | -884 | 18.219 | ||
Grond-, weg- en waterb.kundige werken | 14.395 | 863 | -458 | 14.800 | |||
Vervoermiddelen | 414 | 209 | -92 | 531 | |||
Mach., apparaten en installaties | 202 | -82 | 120 | ||||
Ov. materiële activa | 1.493 | 618 | -267 | -156 | 1.688 | ||
41.022 | 5.398 | -756 | -1.685 | 0 | 43.979 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, weer:
Boek-waarde | Investe-ringen | Des-investe-ringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Boek-waarde | ||
Grond-, weg- en waterb.kundige werken | 14.395 | 863 | -458 | 14.800 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van investeringen met maatschappelijk nut weer:
Boek-waarde | Investe-ringen | Des-investe-ringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Boek-waarde | |
Wegen | 0 | 1.612 | 1.612 | |||
Kunstwerken | 0 | 554 | 554 | |||
Openbare verlichting | 0 | 19 | 19 | |||
Nautisch beheer | 0 | 0 | ||||
Waterpartijen | 0 | 101 | 101 | |||
0 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 2.286 |
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld:
Beschikbaar krediet | Werkelijk besteed in 2017 | Cumulatief | Verschil | |
Aankoop Westkanaalweg 113, 117 | 900 | 624 | 624 | 276 |
Ashram, civieltechnisch, 40 jr | 1.122 | 113 | 289 | 833 |
Ashram bouwsom | 5.736 | 32 | 879 | 4.857 |
Ashram, aanvullend krediet duurzaamheid | 413 | 2 | 2 | 411 |
Grond afvalbrengstation | 1.049 | 1.048 | 1.048 | 1 |
Afvalbrengstation, bouw | 691 | 678 | 681 | 10 |
Afvalbrengstation, civieltechnische | 547 | 492 | 492 | 55 |
Afvalbrengstation, Roll en mob | 85 | 93 | 93 | -8 |
IKC Zevenhoven/Noordeinde, voorber. | 504 | 159 | 159 | 345 |
Aankoop semipermanente woonunits | 600 | 102 | 595 | 5 |
Verbouwing Achterweg 7 | 320 | 277 | 277 | 43 |
Vrijvervalrioleringen 2016 | 317 | 127 | 131 | 186 |
Hoofdgemalen 2016 | 230 | 146 | 232 | -2 |
Hoofdgemalen 2017 | 165 | 161 | 161 | 4 |
Stelpost hemel/grondwater 2017 | 200 | 203 | 203 | -3 |
Vervanging I&A apparatuur 2016 | 430 | 437 | 437 | -7 |
Herinrichting Aardamseweg | 850 | 761 | 761 | 89 |
Grechtkade | 175 | 153 | 153 | 22 |
Noordse Dorpsweg | 810 | 228 | 228 | 582 |
Dorpsstraat Nieuwveen | 330 | 334 | 334 | -4 |
Paradijsweg-brug nr. 46 | 248 | 153 | 153 | 95 |
Paradijsweg-brug nr. 66 | 248 | 151 | 151 | 97 |
Toelichting op overschrijdingen
Afvalbrengstation Roll en mob - overschrijding € 7.700
De benodigde (gebruikte) hydraulische kraan voor de milieustraat is aangekocht. De kosten zijn hoger dan geraamd omdat binnen het budget geen geschikte optie beschikbaar was.
Hoofdgemalen 2016 - overschrijding € 1.806
De geplande renovaties van de hoofdgemalen zijn uitgevoerd. Het krediet kan met een minimale overschrijding worden afgesloten.
Stelpost hemel/grondwater 2017 - overschrijding € 3.190
De werkzaamheden met als doel grondwateroverlast te verhelpen zijn uitgevoerd. Het krediet kan met een kleine overschrijding worden afgesloten.
Vervanging I&A apparatuur 2016 - overschrijding € 6.977
Dit krediet is in 2017 gebruikt voor de I&A apparatuur benodigd in verband met de outsourcing van I&A in oktober 2017.
Dorpsstraat Nieuwveen - overschrijding € 3.940
Het project is opgeleverd met een lichte overschrijding vanwege de aanvullende wensen van de bewoners.
Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2017 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Saldo | Inves-tering 2017 | Aflos-singen/ afschrij-vingen | Afwaar-deringen | Saldo | Voor-ziening oninbaar-heid | Boek-waarde | Boek-waarde | |
Deelnemingen | 411 | 411 | 411 | 411 | ||||
Woningbouwcorporaties | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Uitzettingen langer dan 1 jaar | 13.405 | -13.405 | 0 | 0 | 13.405 | |||
Overige langlopende leningen | 2.283 | 8 | -681 | 1.610 | -364 | 1.246 | 1.867 | |
Totaal | 16.099 | 8 | -14.086 | 0 | 2.021 | -364 | 1.657 | 15.683 |
De post 'uitzettingen langer dan 1 jaar' betreft de obligaties in beheer bij ASR (voorheen BNG Beheer). In 2017 zijn de obligaties volledig afgelost.